市场投融资发展课程

课程对象：平台公司管理人员、高管、政府工作人员

课程大纲
第一篇 平台公司转型发展的思考
平台公司转型发展的有关政策解析：重点针对（国发【2014】43号文、中发【2016】18号文、财预【2017】50号文、国发【2021】5号文、发改办投资【2022】233号文
聚焦国家基建发展战略规划谋市场
围绕2023年投资新政谋高质量发展
关注政府投资审计和隐债谋安全
做好“市场化投融资运作模式设计”谋项目
做好“项目投融资与财务方案设计”谋可持续发展
【分组讨论】

第二篇 国家相关战略和发展机遇分析
我国片区开发（区域综合开发）战略
片区开发（区域综合开发）类型和发展模式
我国城市更新战略
城市更新战略分析1
城市更新战略分析2
我国乡村振兴战略分析
平台转型发展机遇分析
智慧城市建设
新型城市群建设
新枢纽经济中心建设
产城融合机会
产镇融合机会
城（镇）市更新机会
【分组讨论】

第三篇 2023年投资新政解读
投资项目《可研报告编写大纲》出台背景
投资项目《2023可研报告编写大纲》基本框架及内容解读
1、项目概述
2、项目建设背景和必要性
3、项目需求分析与产出方案
4、项目选址与要素保障
5、项目建设方案
6、项目运营方案
7、项目投融资与财务方案
8、项目影响效果分析
9、项目风险管控方案
投资项目可研报告与投资决策其他手续的关系
1、与政府投资项目建议书的关系
2、与企业投资项目申请书的关系
投资项目《可研报告编写大纲》的要点分析
1、与原《可研指南（试用版）》的区别及重大变革
2、政府投资项目和企业投资项目可研报告编写上的异同分析
3、投资项目《可研报告》的来源分析
4、相关行业（领域）投资项目可研报告编写案例分享
【分组讨论】

第四篇 政府投资审计与隐债认定
政府投资项目审计的定义和内涵
政府投资项目审计的管理体系
政府投资项目审计的流程（举例）
政府投资项目审计的主要内容
新形势下政府投资项目审计对隐性债务的关注
政府隐性债务的定义及特征
政府隐性债务的由来
政府隐形债务的主要形式
政府隐性债务的解决办法及还款来源
如何穿透识别政府隐性债务
【案例分析】

第五篇 市场化投融资运作模式设计
一、T0D项目投融资运作模式
PPP模式（条件及措施、案例）
ABO模式、片区开发ABO模式（条件及措施、案例）
EPC+F模式\\F+EPC模式（条件及措施、案例）
股权融资模式（条件及措施、案例）
专项债模式（条件及措施、案例）
二、片区开发项目投融资运作模式
（三种运作模式条件及措施、案例）
片区开发PPP模式的困境
片区开发投融资模式的合规性分析
片区开发（区域综合开发）投融资依据政策
三、城市更新项目投融资运作模式
（四种运作模式条件及措施、案例）
特许经营+联合开发模式分析
城市更新项目运作模式对比
四、EOD项目投融资运作模式
EOD项目定义和特征
EOD模式政策依据
EOD模式项目申报流程
EOD模式项目申报合规要点
EOD项目投融资模式
EOD模式交易结构图举例1
EOD模式交易结构图举例2
【投融资运作模式典型案例分析】京山市智慧停车项目案例分析

第六篇 市场化项目投融资与财务方案设计
投资估算与盈利能力分析
融资方案和债务清偿能力分析
财务可持续性分析
融资方案设计要点
基建项目投融资模式演变
现行基建项目投融资模式分析
上市股权融资的条件、流程、要素分析
银行贷款的条件、流程、要素分析
发改委企业债、银行间发债、交易所发债
举例：企业债券发行流程
举例：企业债发行要素表
申请财政预算资金
基金治理结构
乡村振兴产业投资基金举例
案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式
BT模式示意图
为什么政府投资项目不能由施工单位垫资
BOT模式
BOT模式融资的典型结构
融资租赁
融资租赁流程图
资产证券化ABS
EOD模式下专项资本计划（SPV）示意图
【投融资模式典型案例分析】武汉东湖高新区EOD模式试点项目

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