现金流预算、预测与分析

课程背景
次贷危机、欧债危机的接连爆发，冲击着全球经济，国内经济复苏步伐缓慢，同时紧张的信贷环境，以及经济结构调整等措施的推出，冲击着企业最敏感的神经线--资金链。民企、大中型企业资金链断裂的消息比比皆是。
企业要保证顺利经营，关键是保证资金的流动性，而掌握企业“脉搏”的关键就是利用现金流预算做好全年度的现金计划，并以现金预算为准绳，做好短期现金预测，准确规划未来现金流入流出量，及时把控资金缺口，帮助企业规避财务风险。
尽管当前大多企业都表现出对现金流预算、预测的关注，但在进行现金流预算、预测过程中还是存在诸多问题：
◆只注重现金需要量，忽略现金预算管理；
◆缺乏对未来短期内的现金规划的能力；
◆忽视现金流预测的预警功能；
◆无法基于现金预测的数据进行财务风险分析。

课程收益
◆【理念强化】强化企业现金流预算与预测理念，落实现金流规划工作
◆【学以致用】掌握现金流预算方法和预测技术，从源头上把控资金头寸
◆【前沿接触】接触全球500强跨国企业现金流预算与预测的实践经验

第1天 现金流预算与分析

第2天 现金流预测与分析

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